| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 584.00 | 30 684.00 | 4 900.00 | 35 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 787.00 | 38 684.00 | 8 103.00 | 46 787.00 |
BT Marchandises | 437 354.00 | 47 086.00 | 390 268.00 | 437 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 626.00 | | 107 626.00 | 107 626.00 |
BZ Autres créances | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CF Disponibilités | 707 170.00 | | 707 170.00 | 707 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 578.00 | 47 086.00 | 1 209 492.00 | 1 256 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 365.00 | 85 769.00 | 1 217 596.00 | 1 303 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 552 276.00 | 465 470.00 | | 552 276.00 |
DH Report à nouveau | 465 470.00 | 426 234.00 | | 465 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 301.00 | 86 805.00 | | 5 301.00 |
DL TOTAL (I) | 609 339.00 | 604 038.00 | | 609 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 555.00 | 66 534.00 | | 151 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 702.00 | 547 251.00 | | 356 702.00 |
EA Autres dettes | | 6 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 257.00 | 620 634.00 | | 608 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 596.00 | 1 224 672.00 | | 1 217 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -391 743.00 | 620 634.00 | | -391 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 887.00 | | 4 900.00 | 41 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 684.00 | | 4 900.00 | 30 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 555.00 | 151 555.00 | | 151 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 012.00 | 153 012.00 | | 153 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 607.00 | 186 607.00 | | 186 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
UX Autres créances clients | 107 626.00 | 107 626.00 | | 107 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 258.00 | 112 054.00 | 3 203.00 | 115 258.00 |
VW T.V.A. | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 257.00 | 508 257.00 | 100 000.00 | 608 257.00 |