| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 089.00 | 23 529.00 | 13 560.00 | 37 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 302.00 | 31 442.00 | 15 860.00 | 47 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BZ Autres créances | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
CF Disponibilités | 441 732.00 | | 441 732.00 | 441 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 752.00 | | 464 752.00 | 464 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 054.00 | 31 442.00 | 480 612.00 | 512 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 815.00 | | | 44 815.00 |
DL TOTAL (I) | 90 735.00 | | | 90 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
EA Autres dettes | 336 152.00 | | | 336 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 877.00 | | | 389 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 612.00 | | | 480 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 877.00 | | | 389 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 189.00 | | 352 189.00 | 352 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 189.00 | | 352 189.00 | 352 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 713.00 | | | 358 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 897.00 | | | 313 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 815.00 | | | 44 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 451.00 | | 2 851.00 | 44 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 238.00 | | 2 851.00 | 34 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 148.00 | 4 294.00 | | 27 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 235.00 | 4 294.00 | | 19 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 152.00 | 336 152.00 | | 336 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 320.00 | 23 020.00 | 2 300.00 | 25 320.00 |
VW T.V.A. | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 877.00 | 389 877.00 | | 389 877.00 |