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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 398.00 | 60 086.00 | 45 312.00 | 105 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 284.00 | 376 743.00 | 177 540.00 | 554 284.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 943.00 | 445 179.00 | 230 763.00 | 675 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 122 827.00 | 7 998.00 | 3 114 829.00 | 3 122 827.00 |
BZ Autres créances | 576 299.00 | | 576 299.00 | 576 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 451.00 | 219.00 | 16 232.00 | 16 451.00 |
CF Disponibilités | 1 901 511.00 | | 1 901 511.00 | 1 901 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 617 088.00 | 8 217.00 | 5 608 871.00 | 5 617 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 293 032.00 | 453 396.00 | 5 839 635.00 | 6 293 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 1 149 803.00 | | | 1 149 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 054.00 | | | 325 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 608.00 | | | 1 499 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 365.00 | | | 196 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 725.00 | | | 3 000 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 403.00 | | | 1 141 403.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 340 027.00 | | | 4 340 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 839 635.00 | | | 5 839 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 196 329.00 | | | 4 196 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 281 385.00 | | 8 281 385.00 | 8 281 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 281 385.00 | | 8 281 385.00 | 8 281 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 296 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 920 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 890 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 510.00 | | | 112 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 329 301.00 | | | 8 329 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 004 246.00 | | | 8 004 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 054.00 | | | 325 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 117.00 | | 149 716.00 | 535 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 7 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 890.00 | 675 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 290.00 | 659 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 143.00 | | 144 830.00 | 519 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 624.00 | | 4 886.00 | 7 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 772.00 | 71 261.00 | 3 853.00 | 377 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 422.00 | 71 261.00 | 3 853.00 | 369 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 725.00 | 3 000 725.00 | | 3 000 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 141 403.00 | 1 141 403.00 | | 1 141 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
UX Autres créances clients | 3 122 827.00 | 3 122 827.00 | | 3 122 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 365.00 | 52 668.00 | 143 697.00 | 196 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 901.00 | | | 122 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 299.00 | 576 299.00 | | 576 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 707 037.00 | 3 699 126.00 | 7 911.00 | 3 707 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 340 026.00 | 4 196 329.00 | 143 697.00 | 4 340 026.00 |