| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 419 896.00 | | 419 896.00 | 419 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 835.00 | 1 629 640.00 | 467 195.00 | 2 096 835.00 |
CF Disponibilités | 150 276.00 | | 150 276.00 | 150 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 276.00 | | 150 276.00 | 150 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 111.00 | 1 629 640.00 | 617 471.00 | 2 247 111.00 |
CU Autres participations | 1 676 939.00 | 1 629 640.00 | 47 299.00 | 1 676 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 328.00 | 238 320.00 | | 37 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
DG Autres réserves | 253 084.00 | 712 920.00 | | 253 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 302.00 | -126 185.00 | | -156 302.00 |
DL TOTAL (I) | 151 799.00 | 842 744.00 | | 151 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 020.00 | | | 460 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 612.00 | 3 900.00 | | 5 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 672.00 | 3 900.00 | | 465 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 471.00 | 846 644.00 | | 617 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 711 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 801.00 | 10 000.00 | | 569 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 103.00 | 136 185.00 | | 726 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 302.00 | -126 185.00 | | -156 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 095.00 | | 419 764.00 | 1 752 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 024.00 | 2 096 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 024.00 | 2 096 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752 095.00 | | 419 764.00 | 1 752 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917 644.00 | 711 996.00 | | 917 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917 644.00 | 711 996.00 | | 917 644.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 711 996.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 419 896.00 | 419 896.00 | | 419 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 460 020.00 | 460 020.00 | | 460 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 896.00 | 419 896.00 | | 419 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 672.00 | 465 672.00 | | 465 672.00 |