| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 265.00 | 21 555.00 | 14 710.00 | 36 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 639.00 | 52 446.00 | 45 192.00 | 97 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 484.00 | 74 002.00 | 86 483.00 | 160 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BZ Autres créances | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
CF Disponibilités | 46 071.00 | | 46 071.00 | 46 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 920.00 | | 84 920.00 | 84 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 404.00 | 74 002.00 | 171 402.00 | 245 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
DH Report à nouveau | -19 242.00 | -10 838.00 | | -19 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 578.00 | -8 404.00 | | 15 578.00 |
DL TOTAL (I) | 29 695.00 | 14 117.00 | | 29 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 088.00 | 55 485.00 | | 38 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 557.00 | 20 654.00 | | 33 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 515.00 | 27 588.00 | | 29 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 547.00 | 45 861.00 | | 40 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 707.00 | 149 589.00 | | 141 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 402.00 | 163 705.00 | | 171 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 817.00 | 111 500.00 | | 117 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 898.00 | | 382 898.00 | 382 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 898.00 | | 382 898.00 | 382 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 528.00 | 5 790.00 | | 4 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 847.00 | 4 438.00 | | 4 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 576.00 | 1 904.00 | | 1 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 621.00 | 4 255.00 | | 3 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 121.00 | 4 255.00 | | 6 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 395.00 | 439.00 | | 2 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395.00 | 439.00 | | 2 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 726.00 | 3 816.00 | | 3 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 200.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 850.00 | 401 805.00 | | 400 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 271.00 | 410 209.00 | | 385 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 578.00 | -8 404.00 | | 15 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 464.00 | | 12 616.00 | 154 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 596.00 | 160 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 596.00 | 133 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 300.00 | | 7 281.00 | 19 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 164.00 | | 5 336.00 | 135 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 653.00 | 10 944.00 | 6 596.00 | 69 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 653.00 | 10 944.00 | 6 596.00 | 69 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
UX Autres créances clients | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VB T. V. A. | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 088.00 | 14 198.00 | 22 290.00 | 38 088.00 |
VI Groupe et associés | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
VW T.V.A. | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 707.00 | 117 817.00 | 22 290.00 | 141 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 040.00 | 1 905.00 | | 3 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 736.00 | 7 454.00 | | 8 736.00 |
ST Autres comptes | 67 123.00 | 71 402.00 | | 67 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 045.00 | 20 075.00 | | 21 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 877.00 | 1 484.00 | | 1 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 250.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 040.00 | 1 905.00 | | 3 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 536.00 | 59 095.00 | | 51 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 764.00 | 36 800.00 | | 32 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 781.00 | 101 664.00 | | 98 781.00 |