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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 248.00 | 49 863.00 | 8 385.00 | 58 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BT Marchandises | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
BZ Autres créances | 447 209.00 | | 447 209.00 | 447 209.00 |
CF Disponibilités | 42 530.00 | | 42 530.00 | 42 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 261.00 | | 509 261.00 | 509 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 509.00 | 49 863.00 | 517 646.00 | 567 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 383 416.00 | 325 474.00 | | 383 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 044.00 | 57 943.00 | | 46 044.00 |
DL TOTAL (I) | 437 845.00 | 391 801.00 | | 437 845.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 79.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 664.00 | 35 978.00 | | 46 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 969.00 | 38 179.00 | | 20 969.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | 1 908.00 | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 800.00 | 76 144.00 | | 69 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 646.00 | 477 945.00 | | 517 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 800.00 | 76 144.00 | | 69 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 439.00 | | 387 439.00 | 387 439.00 |
FG Production vendue services | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 487.00 | | 389 487.00 | 389 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 14 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 359.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 150.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 150.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -148.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 636.00 | 15 650.00 | | 10 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 015.00 | 378 162.00 | | 395 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 971.00 | 320 219.00 | | 348 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 044.00 | 57 943.00 | | 46 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 248.00 | | | 58 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 863.00 | | | 49 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 863.00 | | | 49 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 863.00 | | | 49 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VB T. V. A. | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VC Groupe et associés | 434 229.00 | 434 229.00 | | 434 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 895.00 | 447 895.00 | | 447 895.00 |
VW T.V.A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |