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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 025.00 | 8 817.00 | 1 208.00 | 10 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 646.00 | 23 411.00 | 1 236.00 | 24 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 378.00 | 32 228.00 | 11 151.00 | 43 378.00 |
BT Marchandises | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 184.00 | | 602 184.00 | 602 184.00 |
BZ Autres créances | 63 635.00 | | 63 635.00 | 63 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 881.00 | | 725 881.00 | 725 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 260.00 | 32 228.00 | 737 032.00 | 769 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 394 626.00 | 387 158.00 | | 394 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 203.00 | 7 468.00 | | 14 203.00 |
DL TOTAL (I) | 417 213.00 | 403 010.00 | | 417 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 835.00 | 48 174.00 | | 91 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 074.00 | 60 951.00 | | 29 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 894.00 | 235 018.00 | | 197 894.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | 2 067.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 819.00 | 347 410.00 | | 319 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 032.00 | 750 420.00 | | 737 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 819.00 | 347 410.00 | | 319 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 835.00 | 48 174.00 | | 91 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 186.00 | | 789 186.00 | 789 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 186.00 | | 789 186.00 | 789 186.00 |
FQ Autres produits | | | 12 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 365.00 | |
GE Autres charges | | | 14 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 201.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | 14 631.00 | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | 14 631.00 | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 296.00 | -14 631.00 | | -1 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | -9 242.00 | | 1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 707.00 | 1 505 044.00 | | 801 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 505.00 | 1 497 576.00 | | 787 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 203.00 | 7 468.00 | | 14 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 081.00 | 12 007.00 | | 20 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 863.00 | 2 365.00 | | 29 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 863.00 | 2 365.00 | | 29 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
UX Autres créances clients | 602 184.00 | | | 602 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
VB T. V. A. | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 835.00 | 91 835.00 | | 91 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 526.00 | 665 819.00 | 8 707.00 | 674 526.00 |
VW T.V.A. | 134 372.00 | 134 372.00 | | 134 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 819.00 | 319 819.00 | | 319 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 935.00 | 3 926.00 | | 4 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 633.00 | 6 200.00 | | 3 633.00 |
ST Autres comptes | 119 218.00 | 145 107.00 | | 119 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 823.00 | 52 360.00 | | 29 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 126 903.00 | 520 258.00 | | 126 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 163.00 | 3 050.00 | | 3 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 098.00 | 6 976.00 | | 8 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 701.00 | 74 204.00 | | 62 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 240.00 | 122 040.00 | | 70 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 576.00 | 723 925.00 | | 279 576.00 |