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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 894 871.00 | | 1 894 871.00 | 1 894 871.00 |
AP Constructions | 1 035 138.00 | 555 531.00 | 479 606.00 | 1 035 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 836.00 | 320 295.00 | 154 540.00 | 474 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775 453.00 | 1 019 267.00 | 756 186.00 | 1 775 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 712.00 | | 92 712.00 | 92 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 308 005.00 | 1 898 904.00 | 3 409 100.00 | 5 308 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BT Marchandises | 604 769.00 | | 604 769.00 | 604 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 063.00 | 2 741.00 | 34 322.00 | 37 063.00 |
BZ Autres créances | 139 108.00 | | 139 108.00 | 139 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 479.00 | | 189 479.00 | 189 479.00 |
CF Disponibilités | 672 385.00 | | 672 385.00 | 672 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 880.00 | 2 741.00 | 1 670 138.00 | 1 672 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 980 885.00 | 1 901 645.00 | 5 079 239.00 | 6 980 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 597 232.00 | | | 597 232.00 |
DG Autres réserves | 2 041 157.00 | | | 2 041 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 521.00 | | | 484 521.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 911.00 | | | 3 408 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 433.00 | | | 447 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 683.00 | | | 514 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 841.00 | | | 361 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 220.00 | | | 343 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 328.00 | | | 1 670 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 079 239.00 | | | 5 079 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 469.00 | | | 1 399 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 534 198.00 | | 16 534 198.00 | 16 534 198.00 |
FG Production vendue services | 161 347.00 | | 161 347.00 | 161 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 695 545.00 | | 16 695 545.00 | 16 695 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 715 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 563 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 9 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 091 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 608.00 | | | 78 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 635.00 | | | 78 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 644.00 | | | 157 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 820 877.00 | | | 16 820 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 336 355.00 | | | 16 336 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 521.00 | | | 484 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 134 252.00 | | 456 903.00 | 5 134 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 93 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 150.00 | 5 308 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 898 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 650.00 | 3 316 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898 682.00 | | | 1 898 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 141 958.00 | | 455 903.00 | 3 141 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 612.00 | | 1 000.00 | 93 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 761.00 | 265 393.00 | 202 250.00 | 1 835 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 951.00 | 265 393.00 | 202 250.00 | 1 831 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 841.00 | 361 841.00 | | 361 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 278.00 | 341 278.00 | | 341 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 712.00 | | 92 712.00 | 92 712.00 |
UX Autres créances clients | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 434.00 | 177 216.00 | 270 217.00 | 447 434.00 |
VI Groupe et associés | 512 053.00 | 512 053.00 | | 512 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 799.00 | | | 286 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 108.00 | 139 108.00 | | 139 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 696.00 | 203 984.00 | 92 712.00 | 296 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 686.00 | 1 399 469.00 | 270 217.00 | 1 669 686.00 |