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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 622 327.00 | | 622 327.00 | 622 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
AP Constructions | 58 505.00 | 36 671.00 | 21 833.00 | 58 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 652.00 | 11 177.00 | 3 474.00 | 14 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 713.00 | 174 088.00 | 33 624.00 | 207 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 798.00 | 224 233.00 | 685 565.00 | 909 798.00 |
BT Marchandises | 214 336.00 | | 214 336.00 | 214 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261.00 | 256.00 | 5.00 | 261.00 |
BZ Autres créances | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
CF Disponibilités | 66 157.00 | | 66 157.00 | 66 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 065.00 | 256.00 | 381 809.00 | 382 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 864.00 | 224 489.00 | 1 067 375.00 | 1 291 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 612 884.00 | | | 612 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
DL TOTAL (I) | 845 859.00 | | | 845 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 158.00 | | | 130 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 437.00 | | | 67 437.00 |
EA Autres dettes | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 515.00 | | | 221 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 375.00 | | | 1 067 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 502.00 | | | 215 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 306 993.00 | 789.00 | 2 307 782.00 | 2 306 993.00 |
FG Production vendue services | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 274.00 | 789.00 | 2 326 064.00 | 2 325 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 746 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 4 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 903.00 | | | 41 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -707.00 | | | -707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 106.00 | | | 2 336 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 130.00 | | | 2 323 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 710.00 | | | 888 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 782.00 | | | 259 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 484.00 | 15 982.00 | 5 232.00 | 213 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 189.00 | 15 982.00 | 5 232.00 | 211 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 159.00 | 130 159.00 | | 130 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 863.00 | 4 850.00 | 6 014.00 | 10 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VP Divers | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 438.00 | 67 438.00 | | 67 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 377.00 | 28 072.00 | 4 306.00 | 32 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 516.00 | 215 502.00 | 6 014.00 | 221 516.00 |