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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 752 225.00 | 6 606 914.00 | 2 145 311.00 | 8 752 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 985 194.00 | 6 646 105.00 | 2 339 089.00 | 8 985 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 924.00 | 240.00 | 1 129 684.00 | 1 129 924.00 |
BZ Autres créances | 879 350.00 | | 879 350.00 | 879 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 660.00 | | 201 660.00 | 201 660.00 |
CF Disponibilités | 432 767.00 | | 432 767.00 | 432 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 400.00 | 240.00 | 2 662 160.00 | 2 662 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 647 594.00 | 6 646 345.00 | 5 001 249.00 | 11 647 594.00 |
CU Autres participations | 117 553.00 | | 117 553.00 | 117 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 493.00 | | | 1 021 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 877.00 | | | 99 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 370.00 | | | 1 341 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232 312.00 | | | 2 232 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 558.00 | | | 873 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 093.00 | | | 540 093.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 659 879.00 | | | 3 659 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 001 249.00 | | | 5 001 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230 617.00 | | | 2 230 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 013 203.00 | | 7 013 203.00 | 7 013 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 013 203.00 | | 7 013 203.00 | 7 013 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 030 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 158 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847 522.00 | |
GE Autres charges | | | 157 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 011 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 200.00 | | | 126 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 189.00 | | | 132 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 042.00 | | | 109 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 169 882.00 | | | 7 169 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 070 005.00 | | | 7 070 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 877.00 | | | 99 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 782.00 | | | 184 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 875 633.00 | | 667 900.00 | 8 875 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 000.00 | 476 338.00 | 8 985 194.00 | 82 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 000.00 | 476 338.00 | 8 781 475.00 | 82 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 166.00 | | | 86 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 671 914.00 | | 667 900.00 | 8 671 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 553.00 | | | 117 553.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 558.00 | 873 558.00 | | 873 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 068.00 | 186 068.00 | | 186 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 949.00 | 124 949.00 | | 124 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 636.00 | 1 129 636.00 | | 1 129 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
VB T. V. A. | 83 286.00 | 83 286.00 | | 83 286.00 |
VC Groupe et associés | 573 926.00 | | 573 926.00 | 573 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 232 312.00 | 814 725.00 | 1 352 223.00 | 2 232 312.00 |
VI Groupe et associés | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 100.00 | | | 731 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 027 982.00 | | | 1 027 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 847.00 | 145 847.00 | | 145 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 291.00 | 76 291.00 | | 76 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 972.00 | 1 453 758.00 | 574 214.00 | 2 027 972.00 |
VW T.V.A. | 222 657.00 | 222 657.00 | | 222 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 659 879.00 | 2 230 617.00 | 1 352 223.00 | 3 659 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
ST Autres comptes | 3 773 911.00 | | | 3 773 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 534.00 | | | 117 534.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 785 589.00 | | | 785 589.00 |
YT Sous‐traitance | 52 761.00 | | | 52 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 014.00 | | | 198 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 320.00 | | | 72 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 392 783.00 | | | 1 392 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 782 812.00 | | | 782 812.00 |
ZE Dividendes | 350 001.00 | | | 350 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 158 513.00 | | | 4 158 513.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |