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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 420.00 | | 73 420.00 | 73 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 509.00 | 60.00 | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 221.00 | 3 921.00 | 1 300.00 | 5 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 660.00 | 4 430.00 | 99 230.00 | 103 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BT Marchandises | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BZ Autres créances | 36 197.00 | | 36 197.00 | 36 197.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 526.00 | | 47 526.00 | 47 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 187.00 | 4 430.00 | 146 756.00 | 151 187.00 |
CU Autres participations | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
DL TOTAL (I) | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 367.00 | | | 114 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 756.00 | | | 146 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 009.00 | | | 74 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
FG Production vendue services | 116 572.00 | | 116 572.00 | 116 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 258.00 | | 126 258.00 | 126 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 4 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 130.00 | | | -4 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 358.00 | | | 130 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 406.00 | | | 120 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 660.00 | | | 103 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 420.00 | | | 73 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 127.00 | 302.00 | | 4 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 127.00 | 302.00 | | 4 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VC Groupe et associés | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 031.00 | 9 160.00 | 10 871.00 | 20 031.00 |
VI Groupe et associés | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 447.00 | 37 302.00 | 145.00 | 37 447.00 |
VW T.V.A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 367.00 | 74 009.00 | 10 871.00 | 114 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | | | 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
ST Autres comptes | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 812.00 | | | 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |