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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
AN Terrains | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AP Constructions | 175 992.00 | 61 449.00 | 114 543.00 | 175 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 424.00 | 17 642.00 | 782.00 | 18 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 537.00 | 93 756.00 | 503 781.00 | 597 537.00 |
BT Marchandises | 69 987.00 | 67 442.00 | 2 545.00 | 69 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
BZ Autres créances | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
CF Disponibilités | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 302.00 | 67 442.00 | 81 860.00 | 149 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 839.00 | 161 198.00 | 585 641.00 | 746 839.00 |
CU Autres participations | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
DG Autres réserves | 25 996.00 | 12 448.00 | | 25 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 620.00 | 28 548.00 | | 29 620.00 |
DL TOTAL (I) | 211 749.00 | 197 129.00 | | 211 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 698.00 | 221 336.00 | | 174 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 043.00 | 125 023.00 | | 137 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | 7 419.00 | | 3 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 349.00 | 46 586.00 | | 58 349.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 551.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 892.00 | 400 915.00 | | 373 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 641.00 | 598 044.00 | | 585 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 081.00 | 114 567.00 | | 105 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
FG Production vendue services | 174 949.00 | | 174 949.00 | 174 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 459.00 | | 177 459.00 | 177 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 160.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 354.00 | 11 133.00 | | 3 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 815.00 | 177 902.00 | | 180 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 196.00 | 149 354.00 | | 151 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 620.00 | 28 548.00 | | 29 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 537.00 | | 12 730.00 | 597 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 730.00 | 597 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 268.00 | 4 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 462.00 | 574 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 684.00 | | 268.00 | 4 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 292.00 | | 12 462.00 | 574 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 809.00 | 12 947.00 | | 80 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 019.00 | 12 947.00 | | 68 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 282.00 | 6 160.00 | | 61 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 282.00 | 6 160.00 | | 61 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 282.00 | 6 160.00 | | 61 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 698.00 | 42 930.00 | 131 768.00 | 174 698.00 |
VI Groupe et associés | 137 043.00 | | 137 043.00 | 137 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 443.00 | | | 46 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 892.00 | 105 081.00 | 268 811.00 | 373 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 278.00 | 8 058.00 | | 8 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 446.00 | 1 421.00 | | 1 446.00 |
ST Autres comptes | 20 340.00 | 38 934.00 | | 20 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | 525.00 | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 808.00 | 8 583.00 | | 8 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 163.00 | 32 456.00 | | 36 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 675.00 | 3 091.00 | | 2 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 786.00 | 40 355.00 | | 21 786.00 |