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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AN Terrains | 31 207.00 | 10 642.00 | 20 565.00 | 31 207.00 |
AP Constructions | 133 927.00 | 90 887.00 | 43 041.00 | 133 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 570.00 | 145 309.00 | 114 261.00 | 259 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 725.00 | 69 853.00 | 17 872.00 | 87 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 273.00 | 317 988.00 | 203 285.00 | 521 273.00 |
BP En cours de production de services | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BT Marchandises | 76 516.00 | | 76 516.00 | 76 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 898.00 | | 195 898.00 | 195 898.00 |
BZ Autres créances | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CF Disponibilités | 68 643.00 | | 68 643.00 | 68 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 643.00 | | 394 643.00 | 394 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 916.00 | 317 988.00 | 597 928.00 | 915 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 244 000.00 | 252 000.00 | | 244 000.00 |
DH Report à nouveau | 149.00 | 953.00 | | 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 194.00 | 21 196.00 | | 46 194.00 |
DL TOTAL (I) | 306 868.00 | 290 673.00 | | 306 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 897.00 | 135 166.00 | | 98 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 472.00 | 101.00 | | 5 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 351.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 809.00 | 86 335.00 | | 106 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 882.00 | 59 796.00 | | 70 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 060.00 | 281 749.00 | | 291 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 928.00 | 572 422.00 | | 597 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 060.00 | 281 749.00 | | 291 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 91.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 502.00 | | 43 983.00 | 565 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 213.00 | 521 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 213.00 | 514 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 252.00 | | 43 893.00 | 559 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 953.00 | | 90.00 | 4 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 078.00 | 59 207.00 | 75 298.00 | 334 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 781.00 | 59 207.00 | 75 298.00 | 332 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 809.00 | 106 809.00 | | 106 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
UX Autres créances clients | 195 898.00 | 195 898.00 | | 195 898.00 |
VB T. V. A. | -17 537.00 | -17 537.00 | | -17 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 276.00 | 98 276.00 | | 98 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 777.00 | 192 777.00 | | 192 777.00 |
VW T.V.A. | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 061.00 | 282 061.00 | | 282 061.00 |