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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 850.00 | 23 645.00 | 205.00 | 23 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 307.00 | 141 467.00 | 52 840.00 | 194 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 322.00 | 167 262.00 | 53 060.00 | 220 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 701.00 | | 143 701.00 | 143 701.00 |
BN En cours de production de biens | 95 234.00 | | 95 234.00 | 95 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 425.00 | | 88 425.00 | 88 425.00 |
BZ Autres créances | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CF Disponibilités | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 529.00 | | 344 529.00 | 344 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 851.00 | 167 262.00 | 397 589.00 | 564 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 200.00 | 267 200.00 | | 267 200.00 |
DH Report à nouveau | -39 589.00 | 133.00 | | -39 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 270.00 | -39 721.00 | | -10 270.00 |
DL TOTAL (I) | 226 141.00 | 236 411.00 | | 226 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 912.00 | 216.00 | | 72 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 260.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 192.00 | 73 117.00 | | 15 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 737.00 | 65 696.00 | | 50 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 675.00 | 41 049.00 | | 31 675.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 447.00 | 180 338.00 | | 171 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 589.00 | 416 749.00 | | 397 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 581.00 | 107 221.00 | | 132 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 646.00 | 216.00 | | 42 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 452.00 | | 43 461.00 | 191 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 591.00 | 220 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 591.00 | 218 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 287.00 | | 43 461.00 | 189 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 822.00 | 20 084.00 | 5 644.00 | 152 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 672.00 | 20 084.00 | 5 644.00 | 150 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 737.00 | 50 737.00 | | 50 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UX Autres créances clients | 88 425.00 | 88 425.00 | | 88 425.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 646.00 | 42 646.00 | | 42 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 266.00 | 6 592.00 | 23 675.00 | 30 266.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 575.00 | 103 575.00 | | 103 575.00 |
VW T.V.A. | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 255.00 | 132 581.00 | 23 675.00 | 156 255.00 |