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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 996.00 | 41 975.00 | 2 021.00 | 43 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 367.00 | 41 975.00 | 992 392.00 | 1 034 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 793.00 | | 41 793.00 | 41 793.00 |
BZ Autres créances | 185 826.00 | | 185 826.00 | 185 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
CF Disponibilités | 353 044.00 | | 353 044.00 | 353 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 973.00 | | 625 973.00 | 625 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 340.00 | 41 975.00 | 1 618 365.00 | 1 660 340.00 |
CU Autres participations | 989 021.00 | | 989 021.00 | 989 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 344.00 | 583 344.00 | | 583 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 199.00 | 187 199.00 | | 187 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 237.00 | 48 750.00 | | 58 237.00 |
DG Autres réserves | 282 060.00 | 132 800.00 | | 282 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 276.00 | 189 738.00 | | 95 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 116.00 | 1 141 830.00 | | 1 206 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 190.00 | 56 281.00 | | 24 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 823.00 | 549 884.00 | | 267 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 011.00 | 27 334.00 | | 21 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 207.00 | 23 333.00 | | 96 207.00 |
EA Autres dettes | 3 019.00 | 119.00 | | 3 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 249.00 | 656 952.00 | | 412 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 365.00 | 1 798 782.00 | | 1 618 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 249.00 | 632 762.00 | | 412 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 036.00 | | 313 036.00 | 313 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 036.00 | | 313 036.00 | 313 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 394 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 625.00 | 14 090.00 | | 4 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 469.00 | 14 231.00 | | 393 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 469.00 | 14 257.00 | | 393 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388 845.00 | -167.00 | | -388 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | -18 747.00 | | 2 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 207.00 | 692 713.00 | | 782 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 932.00 | 502 976.00 | | 686 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 276.00 | 189 738.00 | | 95 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 486.00 | | 1 350.00 | 1 426 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393 469.00 | 990 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 469.00 | 1 034 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382 490.00 | | 1 350.00 | 1 382 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 979.00 | 4 996.00 | | 36 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 979.00 | 4 996.00 | | 36 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 986.00 | | | 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 455.00 | | | 394 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 455.00 | | | 394 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 644.00 | 48 644.00 | | 48 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VC Groupe et associés | 169 175.00 | 169 175.00 | | 169 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
VI Groupe et associés | 267 823.00 | 267 823.00 | | 267 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 389.00 | 230 039.00 | 1 350.00 | 231 389.00 |
VW T.V.A. | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 249.00 | 412 249.00 | | 412 249.00 |