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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 735.00 | 294 030.00 | 17 705.00 | 311 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048.00 | 739.00 | 309.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 784.00 | 294 769.00 | 18 015.00 | 312 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 305.00 | | 289 305.00 | 289 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 496.00 | | 328 496.00 | 328 496.00 |
BZ Autres créances | 652 763.00 | | 652 763.00 | 652 763.00 |
CF Disponibilités | 433 818.00 | | 433 818.00 | 433 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 704 381.00 | | 1 704 381.00 | 1 704 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 165.00 | 294 769.00 | 1 722 396.00 | 2 017 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 874 982.00 | 768 561.00 | | 874 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 276.00 | 106 421.00 | | 41 276.00 |
DL TOTAL (I) | 941 412.00 | 900 136.00 | | 941 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 173.00 | 209 741.00 | | 292 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 811.00 | 69 895.00 | | 88 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 984.00 | 679 636.00 | | 780 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 396.00 | 1 579 772.00 | | 1 722 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 784.00 | | | 312 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 784.00 | | | 312 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 890.00 | 11 879.00 | | 282 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 890.00 | 11 879.00 | | 282 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 173.00 | 292 173.00 | | 292 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 128.00 | 47 128.00 | | 47 128.00 |
UX Autres créances clients | 328 496.00 | 328 496.00 | | 328 496.00 |
VB T. V. A. | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VC Groupe et associés | 615 335.00 | 615 335.00 | | 615 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 500.00 | 57 695.00 | 342 805.00 | 400 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 258.00 | 981 258.00 | | 981 258.00 |
VW T.V.A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 484.00 | 438 679.00 | 342 805.00 | 781 484.00 |