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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 415.00 | 4 045.00 | 2 369.00 | 6 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 114.00 | 334 075.00 | 209 038.00 | 543 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 529.00 | 338 120.00 | 211 408.00 | 549 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 334.00 | 18 908.00 | 80 426.00 | 99 334.00 |
BZ Autres créances | 288 034.00 | | 288 034.00 | 288 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 161.00 | | 151 161.00 | 151 161.00 |
CF Disponibilités | 247 845.00 | | 247 845.00 | 247 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 786 375.00 | 18 908.00 | 767 467.00 | 786 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 905.00 | 357 029.00 | 978 875.00 | 1 335 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 739.00 | -11 740.00 | | -14 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 633.00 | -2 998.00 | | -16 633.00 |
DL TOTAL (I) | 7 127.00 | 23 760.00 | | 7 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 030.00 | 162 675.00 | | 125 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 778.00 | 15 924.00 | | 44 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 742.00 | 562 598.00 | | 744 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 865.00 | 12 749.00 | | 4 865.00 |
EA Autres dettes | 52 331.00 | 8 118.00 | | 52 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 748.00 | 762 066.00 | | 971 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 875.00 | 785 827.00 | | 978 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 188.00 | 621 111.00 | | 87 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 794 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 794 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | | | -743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 202.00 | 249 260.00 | | 859 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 835.00 | 252 259.00 | | 875 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 633.00 | -2 998.00 | | -16 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 378.00 | | 50 151.00 | 499 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 378.00 | | 50 151.00 | 499 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 824.00 | 34 297.00 | | 303 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 824.00 | 34 297.00 | | 303 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 743.00 | 744 743.00 | | 744 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 331.00 | 52 331.00 | | 52 331.00 |
UX Autres créances clients | 99 335.00 | 99 335.00 | | 99 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 031.00 | 37 843.00 | 87 188.00 | 125 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
VP Divers | 288 034.00 | 288 034.00 | | 288 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 369.00 | 387 369.00 | | 387 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 970.00 | 839 782.00 | 87 188.00 | 926 970.00 |