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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 567.00 | 25 174.00 | 393.00 | 25 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 625.00 | 20 057.00 | 9 568.00 | 29 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BF Prêts | 78 011.00 | | 78 011.00 | 78 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 011.00 | | 108 011.00 | 108 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 943.00 | 45 231.00 | 205 711.00 | 250 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 150.00 | 498.00 | 1 745 652.00 | 1 746 150.00 |
BZ Autres créances | 646 897.00 | | 646 897.00 | 646 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 667.00 | | 387 667.00 | 387 667.00 |
CF Disponibilités | 695 541.00 | | 695 541.00 | 695 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 178.00 | 498.00 | 3 476 680.00 | 3 477 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 121.00 | 45 730.00 | 3 682 391.00 | 3 728 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 683 364.00 | | | 683 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 384.00 | | | 225 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 148.00 | | | 1 078 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 295.00 | | | 137 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 984.00 | | | 86 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 990.00 | | | 1 165 990.00 |
EA Autres dettes | 1 213 973.00 | | | 1 213 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 243.00 | | | 2 604 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 391.00 | | | 3 682 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 001.00 | | | 2 510 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 007 518.00 | | 6 007 518.00 | 6 007 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 007 518.00 | | 6 007 518.00 | 6 007 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 016 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 408 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 682 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 811.00 | | | -33 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 026 351.00 | | | 6 026 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 800 967.00 | | | 5 800 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 384.00 | | | 225 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 602.00 | | 47 341.00 | 205 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 195 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 250 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 117.00 | | 450.00 | 25 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 650.00 | | 975.00 | 28 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 834.00 | | 45 916.00 | 151 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 899.00 | 2 333.00 | | 42 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 117.00 | 57.00 | | 25 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 781.00 | 2 276.00 | | 17 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 984.00 | 86 984.00 | | 86 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 902.00 | 292 902.00 | | 292 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 416.00 | 305 416.00 | | 305 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213 973.00 | 1 213 973.00 | | 1 213 973.00 |
UP Prêts | 78 011.00 | | 78 011.00 | 78 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 011.00 | | 108 011.00 | 108 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 745 552.00 | 1 745 552.00 | | 1 745 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 143.00 | 39 901.00 | 94 242.00 | 134 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
VP Divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 452.00 | 625 452.00 | | 625 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 069.00 | 2 393 047.00 | 186 022.00 | 2 579 069.00 |
VW T.V.A. | 560 559.00 | 560 559.00 | | 560 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 243.00 | 2 510 001.00 | 94 242.00 | 2 604 243.00 |