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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 981.00 | | 85 981.00 | 85 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 051.00 | 40 305.00 | 10 746.00 | 51 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 342.00 | 272 458.00 | 214 884.00 | 487 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 715.00 | 312 763.00 | 315 952.00 | 628 715.00 |
BT Marchandises | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 190.00 | | 57 190.00 | 57 190.00 |
BZ Autres créances | 49 532.00 | | 49 532.00 | 49 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 98 190.00 | | 98 190.00 | 98 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 334.00 | | 281 334.00 | 281 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 050.00 | 312 763.00 | 597 287.00 | 910 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 345 062.00 | 268 867.00 | | 345 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 538.00 | 101 195.00 | | 27 538.00 |
DL TOTAL (I) | 380 985.00 | 378 447.00 | | 380 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 328.00 | 126 564.00 | | 89 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 7 888.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 629.00 | 36 876.00 | | 61 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 156.00 | 41 482.00 | | 36 156.00 |
EA Autres dettes | 28 879.00 | 35 049.00 | | 28 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 302.00 | 247 860.00 | | 216 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 287.00 | 626 306.00 | | 597 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 485.00 | 68 278.00 | | 244 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 485.00 | 68 278.00 | | 244 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 629.00 | 61 629.00 | | 61 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 885.00 | 996.00 | 2 889.00 | 3 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 328.00 | 27 162.00 | 62 166.00 | 89 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 676.00 | 130 676.00 | | 130 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 561.00 | 131 672.00 | 2 889.00 | 134 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 302.00 | 154 136.00 | 62 166.00 | 216 302.00 |