| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 647.00 | 16 897.00 | 749.00 | 17 647.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 557 142.00 | 465 847.00 | 12 091 294.00 | 12 557 142.00 |
AP Constructions | 3 565 954.00 | 2 093 892.00 | 1 472 063.00 | 3 565 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 854 384.00 | 5 250 319.00 | 1 604 066.00 | 6 854 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 998 909.00 | 1 298 462.00 | 700 447.00 | 1 998 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 842.00 | | 180 842.00 | 180 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 952.00 | | 243 952.00 | 243 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 567 916.00 | 9 143 389.00 | 16 424 527.00 | 25 567 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 673.00 | | 43 673.00 | 43 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 727 233.00 | 651 917.00 | 9 075 316.00 | 9 727 233.00 |
BZ Autres créances | 15 717 295.00 | | 15 717 295.00 | 15 717 295.00 |
CF Disponibilités | 2 760 922.00 | | 2 760 922.00 | 2 760 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 280.00 | | 111 280.00 | 111 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 360 402.00 | 651 917.00 | 27 708 486.00 | 28 360 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 928 318.00 | 9 795 305.00 | 44 133 013.00 | 53 928 318.00 |
CU Autres participations | 119 115.00 | | 119 115.00 | 119 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 246 073.00 | 5 237 554.00 | | 5 246 073.00 |
DH Report à nouveau | | 982 794.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 330 165.00 | 1 165 724.00 | | 3 330 165.00 |
DK Provisions réglementées | 228 142.00 | 249 897.00 | | 228 142.00 |
DL TOTAL (I) | 8 980 380.00 | 7 811 969.00 | | 8 980 380.00 |
DP Provisions pour risques | 1 134 503.00 | 1 284 144.00 | | 1 134 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 501.00 | 73 142.00 | | 142 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 277 003.00 | 1 357 286.00 | | 1 277 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 456.00 | 8 116.00 | | 256 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 413.00 | 117 456.00 | | 900 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 115.00 | 136 958.00 | | 251 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 994 854.00 | 13 939 646.00 | | 17 994 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 297 157.00 | 5 074 729.00 | | 8 297 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 097.00 | 32 428.00 | | 71 097.00 |
EA Autres dettes | 6 104 538.00 | 2 190 112.00 | | 6 104 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 875 630.00 | 21 499 443.00 | | 33 875 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 133 013.00 | 30 668 699.00 | | 44 133 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
FD Production vendue biens | 196 640.00 | | 196 640.00 | 196 640.00 |
FG Production vendue services | 66 673 181.00 | 2 930 654.00 | 69 603 836.00 | 66 673 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 871 833.00 | 2 930 654.00 | 69 802 488.00 | 66 871 833.00 |
FN Production immobilisée | | | 236 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 987 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 699 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 686 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 522 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 604 847.00 | |
GE Autres charges | | | 56 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 674 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 313 481.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 355 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 050.00 | 300.00 | | 9 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 097.00 | 45 393.00 | | 181 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 147.00 | 45 693.00 | | 190 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 577.00 | 61 121.00 | | 41 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 228.00 | 3 440.00 | | 27 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 971.00 | 56 856.00 | | 64 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 776.00 | 121 417.00 | | 133 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 371.00 | -75 724.00 | | 56 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 570 208.00 | 181 458.00 | | 570 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 511 623.00 | 398 811.00 | | 1 511 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 236 475.00 | 39 396 919.00 | | 71 236 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 906 310.00 | 38 231 195.00 | | 67 906 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 330 165.00 | 1 165 724.00 | | 3 330 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 079 564.00 | 2 459 174.00 | 1 103 934.00 | 5 079 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 079 564.00 | 2 459 174.00 | 1 103 934.00 | 5 079 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 811.00 | 106 152.00 | 134 659.00 | 240 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 994 854.00 | 17 994 854.00 | | 17 994 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 456 072.00 | 3 456 072.00 | | 3 456 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 425 308.00 | 1 425 308.00 | | 1 425 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 097.00 | 71 097.00 | | 71 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 355 652.00 | 6 355 652.00 | | 6 355 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 952.00 | | 243 952.00 | 243 952.00 |
UX Autres créances clients | 9 727 232.00 | 9 727 233.00 | | 9 727 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 910.00 | 2 022.00 | 37 887.00 | 39 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VB T. V. A. | 2 874 189.00 | 2 874 189.00 | | 2 874 189.00 |
VC Groupe et associés | 8 463 677.00 | 8 463 677.00 | | 8 463 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VI Groupe et associés | 900 413.00 | 900 413.00 | | 900 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 328 396.00 | 4 328 396.00 | | 4 328 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 280.00 | 111 280.00 | | 111 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 799 760.00 | 25 517 920.00 | 281 839.00 | 25 799 760.00 |
VW T.V.A. | 3 415 777.00 | 3 415 777.00 | | 3 415 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 875 630.00 | 33 740 969.00 | 134 658.00 | 33 875 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |