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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 917.00 | 46 616.00 | 7 301.00 | 53 917.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 117.00 | 92 316.00 | 8 801.00 | 101 117.00 |
060 Stock marchandises | 76 403.00 | | 76 403.00 | 76 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 216.00 | | 132 216.00 | 132 216.00 |
072 Créances – Autres | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
084 Disponibilités | 274 817.00 | | 274 817.00 | 274 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 492 795.00 | | 492 795.00 | 492 795.00 |
110 Total général Actif | 593 912.00 | 92 316.00 | 501 596.00 | 593 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 169 454.00 | 913 411.00 | | 1 169 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 841.00 | 14 500.00 | | 38 841.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 47.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 208 303.00 | 927 959.00 | | 1 208 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 904 692.00 | 689 625.00 | | 904 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 101.00 | -4 387.00 | | -24 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206.00 | 56.00 | | 206.00 |
242 Autres charges externes. | 118 047.00 | 94 096.00 | | 118 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 862.00 | 4 364.00 | | 4 862.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 320.00 | 78 657.00 | | 123 320.00 |
252 Charges sociales | 31 724.00 | 18 575.00 | | 31 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 404.00 | 3 788.00 | | 3 404.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 1 398.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 162 183.00 | 886 172.00 | | 1 162 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 120.00 | 41 785.00 | | 46 120.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 59.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 000.00 | | |
294 Charges financières | 401.00 | 170.00 | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | 2 259.00 | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 089.00 | 46 414.00 | | 46 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 517.00 | | | 99 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |