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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 412.00 | 24 524.00 | 15 887.00 | 40 412.00 |
040 Immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 596.00 | 57 524.00 | 67 071.00 | 124 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 084.00 | 8 650.00 | -1 566.00 | 7 084.00 |
072 Créances – Autres | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
084 Disponibilités | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 798.00 | 8 650.00 | 4 148.00 | 12 798.00 |
110 Total général Actif | 137 394.00 | 66 174.00 | 71 220.00 | 137 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 725.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 941.00 | | | 63 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 818.00 | | | 105 818.00 |
230 Autres produits | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 240.00 | | | 171 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 441.00 | | | 54 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
242 Autres charges externes. | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
252 Charges sociales | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
262 Autres charges | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 190.00 | | | 179 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 949.00 | | | -7 949.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
294 Charges financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 392.00 | | | -9 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 796.00 | | | 122 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -753.00 | | | -753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |