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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 924.00 | 20 090.00 | 9 834.00 | 29 924.00 |
040 Immobilisations financières | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 874.00 | 23 595.00 | 46 279.00 | 69 874.00 |
060 Stock marchandises | 157 882.00 | | 157 882.00 | 157 882.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
072 Créances – Autres | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 794.00 | | 69 794.00 | 69 794.00 |
084 Disponibilités | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 146.00 | | 294 146.00 | 294 146.00 |
110 Total général Actif | 364 020.00 | 23 595.00 | 340 425.00 | 364 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 722.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 72 862.00 | |
172 Autres dettes | | | 97 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 425.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | -3 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 054.00 | 352 178.00 | | 419 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | -2 148.00 | | |
230 Autres produits | 19.00 | 3 325.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 073.00 | 353 355.00 | | 419 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 072.00 | 191 923.00 | | 271 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 999.00 | -29 166.00 | | 2 999.00 |
242 Autres charges externes. | 71 867.00 | 80 761.00 | | 71 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | 1 661.00 | | 1 683.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
252 Charges sociales | 11 509.00 | 11 418.00 | | 11 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
262 Autres charges | 320.00 | 169.00 | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 560.00 | 283 875.00 | | 386 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 513.00 | 69 480.00 | | 32 513.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 40.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 407.00 | 1 355.00 | | 1 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 20 000.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | 2 720.00 | | 4 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 367.00 | 45 445.00 | | 26 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 039.00 | | | 73 039.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 142.00 | | | 74 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 270.00 | | | 41 270.00 |