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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 38 891.00 | 28 036.00 | 10 855.00 | 38 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 997.00 | 39 546.00 | 6 451.00 | 45 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 299.00 | 36 670.00 | 6 628.00 | 43 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 907.00 | 114 630.00 | 190 277.00 | 304 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 004.00 | 905.00 | 162 099.00 | 163 004.00 |
BZ Autres créances | 209 859.00 | | 209 859.00 | 209 859.00 |
CF Disponibilités | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 041.00 | 905.00 | 399 136.00 | 400 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 949.00 | 115 535.00 | 589 413.00 | 704 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 596 271.00 | 662 443.00 | | 596 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 867.00 | -66 172.00 | | -176 867.00 |
DL TOTAL (I) | 428 203.00 | 605 071.00 | | 428 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 685.00 | 38 017.00 | | 13 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 004.00 | 64 735.00 | | 54 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 139.00 | 79 913.00 | | 93 139.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 553.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 209.00 | 183 220.00 | | 161 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 413.00 | 788 291.00 | | 589 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 209.00 | 183 220.00 | | 161 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 685.00 | 38 017.00 | | 13 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 473.00 | | 503 473.00 | 503 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 473.00 | | 503 473.00 | 503 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 989.00 | 13 169.00 | | 4 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 989.00 | 13 169.00 | | 4 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 989.00 | -13 169.00 | | -4 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 070.00 | 804 883.00 | | 510 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 938.00 | 871 056.00 | | 686 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 867.00 | -66 172.00 | | -176 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 069.00 | 8 101.00 | | 6 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 951.00 | | 11 857.00 | 298 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900.00 | 13 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 304 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 826.00 | | | 162 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 325.00 | | 7 863.00 | 120 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 799.00 | | 3 993.00 | 15 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 894.00 | 9 736.00 | | 104 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 517.00 | 9 736.00 | | 94 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 004.00 | 54 004.00 | | 54 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 139.00 | 93 139.00 | | 93 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
UX Autres créances clients | 163 004.00 | 163 004.00 | | 163 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 859.00 | 209 859.00 | | 209 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 775.00 | 389 883.00 | 13 892.00 | 403 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 209.00 | 161 209.00 | | 161 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |