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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 628.00 | | 440 628.00 | 440 628.00 |
BZ Autres créances | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CF Disponibilités | 85 336.00 | | 85 336.00 | 85 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 941.00 | | 528 941.00 | 528 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 241.00 | | 573 241.00 | 573 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 760.00 | 73 760.00 | | 73 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
DH Report à nouveau | 136 393.00 | 132 078.00 | | 136 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 300.00 | 4 316.00 | | 105 300.00 |
DL TOTAL (I) | 322 829.00 | 217 529.00 | | 322 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 194.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 991.00 | 1 733.00 | | 37 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 652.00 | 6 346.00 | | 8 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 599.00 | 250 934.00 | | 203 599.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 412.00 | 259 407.00 | | 250 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 241.00 | 476 936.00 | | 573 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 412.00 | 259 407.00 | | 250 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 230.00 | | 769 230.00 | 769 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 230.00 | | 769 230.00 | 769 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 020.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 573.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 13 141.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 13 141.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -13 141.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 991.00 | 1 733.00 | | 37 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 236.00 | 793 230.00 | | 769 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 936.00 | 788 914.00 | | 663 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 300.00 | 4 316.00 | | 105 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 386.00 | 49 386.00 | | 49 386.00 |
UP Prêts | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
UX Autres créances clients | 440 628.00 | | | 440 628.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
VP Divers | 58.00 | | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 905.00 | 443 605.00 | 44 300.00 | 487 905.00 |
VW T.V.A. | 84 548.00 | 84 548.00 | | 84 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 412.00 | 250 412.00 | | 250 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 566.00 | 6 104.00 | | 5 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 881.00 | 4 990.00 | | 4 881.00 |
ST Autres comptes | 14 304.00 | 13 790.00 | | 14 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 224.00 | 22 176.00 | | 22 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 882.00 | 11 140.00 | | 6 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 448.00 | 17 244.00 | | 12 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 422.00 | 162 498.00 | | 138 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 739.00 | 7 592.00 | | 10 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 409.00 | 40 956.00 | | 41 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |