| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 002.00 | 18 012.00 | 3 990.00 | 22 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 354.00 | 58 786.00 | 5 567.00 | 64 354.00 |
BT Marchandises | 121 556.00 | | 121 556.00 | 121 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 577.00 | | 42 577.00 | 42 577.00 |
BZ Autres créances | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 036.00 | | 396 036.00 | 396 036.00 |
CF Disponibilités | 780 509.00 | | 780 509.00 | 780 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 339.00 | | 1 357 339.00 | 1 357 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 694.00 | 58 786.00 | 1 362 907.00 | 1 421 694.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 1 153 908.00 | | | 1 153 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 246.00 | | | 77 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 731.00 | | | 1 243 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 010.00 | | | 92 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
EA Autres dettes | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 176.00 | | | 119 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 907.00 | | | 1 362 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 176.00 | | | 119 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 355.00 | | | 64 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 777.00 | | | 62 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 927.00 | 860.00 | | 57 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 927.00 | 860.00 | | 57 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 011.00 | 92 011.00 | | 92 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 320.00 | 59 237.00 | 84.00 | 59 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 176.00 | 119 176.00 | | 119 176.00 |