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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 75 920.00 | | 75 920.00 | 75 920.00 |
AP Constructions | 6 480.00 | 6 059.00 | 421.00 | 6 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 123.00 | 56 410.00 | 15 713.00 | 72 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 212.00 | 64 814.00 | 95 397.00 | 160 212.00 |
BT Marchandises | 469 726.00 | | 469 726.00 | 469 726.00 |
BZ Autres créances | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
CF Disponibilités | 409 839.00 | | 409 839.00 | 409 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 192.00 | | 892 192.00 | 892 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 404.00 | 64 814.00 | 987 589.00 | 1 052 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 222.00 | 139 544.00 | | 128 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 897.00 | 28 678.00 | | 28 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 16 182.00 | | |
DL TOTAL (I) | 165 504.00 | 192 788.00 | | 165 504.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 15 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 15 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 165.00 | 152 981.00 | | 122 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 551.00 | 440 551.00 | | 483 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 983.00 | 50 208.00 | | 115 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 396.00 | 15 750.00 | | 14 396.00 |
EA Autres dettes | 20 990.00 | 27 886.00 | | 20 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 086.00 | 687 375.00 | | 757 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 589.00 | 895 164.00 | | 987 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 483 551.00 | | | 483 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 181.00 | | 1 820.00 | 277 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 789.00 | 160 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 789.00 | 80 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 710.00 | | | 76 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 127.00 | | 1 820.00 | 197 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 124.00 | 23 107.00 | 56 416.00 | 98 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 334.00 | 23 107.00 | 56 416.00 | 97 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 983.00 | 115 983.00 | | 115 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VB T. V. A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 120.00 | 33 332.00 | 88 788.00 | 122 120.00 |
VI Groupe et associés | 483 551.00 | 483 551.00 | | 483 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VW T.V.A. | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 086.00 | 668 298.00 | 88 788.00 | 757 086.00 |