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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 978.00 | 56 413.00 | 13 565.00 | 69 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 081.00 | 144 081.00 | | 144 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 242.00 | | 75 242.00 | 75 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 931.00 | 352 524.00 | 98 407.00 | 450 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 830.00 | 54 401.00 | 19 429.00 | 73 830.00 |
BZ Autres créances | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
CF Disponibilités | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 344.00 | 54 401.00 | 74 943.00 | 129 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 275.00 | 406 925.00 | 173 350.00 | 580 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219 323.00 | | | 219 323.00 |
CU Autres participations | 161 630.00 | 152 030.00 | 9 600.00 | 161 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 406.00 | -83 188.00 | | -123 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 730.00 | -40 218.00 | | 42 730.00 |
DL TOTAL (I) | 84 324.00 | 41 594.00 | | 84 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 309.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 913.00 | 76 293.00 | | 48 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 669.00 | | 2 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 130.00 | 17 587.00 | | 14 130.00 |
EA Autres dettes | 22 892.00 | 22 527.00 | | 22 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 026.00 | 147 221.00 | | 89 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 350.00 | 188 815.00 | | 173 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 026.00 | 147 221.00 | | 89 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 875.00 | | 183 875.00 | 183 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 875.00 | | 183 875.00 | 183 875.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 19 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 603.00 | 119 429.00 | | 187 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 873.00 | 159 648.00 | | 144 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 730.00 | -40 218.00 | | 42 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 462.00 | | -21 531.00 | 472 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 978.00 | | | 69 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 484.00 | | -21 531.00 | 402 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 194.00 | 11 219.00 | | 45 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 194.00 | 11 219.00 | | 45 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 440 810.00 | | | 1 440 810.00 |
6T Sur comptes clients | 54 401.00 | | | 54 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 512.00 | | | 350 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 512.00 | | | 350 512.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 081.00 | 144 081.00 | | 144 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 242.00 | 75 242.00 | | 75 242.00 |
UX Autres créances clients | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 418.00 | | | 62 418.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 640.00 | 327 640.00 | | 327 640.00 |
VW T.V.A. | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 026.00 | 89 026.00 | | 89 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 879.00 | 14 269.00 | | 13 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 135.00 | 2 685.00 | | 2 135.00 |
ST Autres comptes | 112 927.00 | 106 002.00 | | 112 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 380 162.00 | 442 682.00 | | 380 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 267.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | 733.00 | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 610.00 | 15 002.00 | | 14 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 775.00 | 22 931.00 | | 36 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 635.00 | 20 578.00 | | 25 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 269.00 | 113 661.00 | | 116 269.00 |