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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
AP Constructions | 64 059.00 | 63 310.00 | 749.00 | 64 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 773.00 | 238 177.00 | 13 596.00 | 251 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 002.00 | 232 853.00 | 51 149.00 | 284 002.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 309.00 | | 41 309.00 | 41 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 877.00 | 544 073.00 | 121 804.00 | 665 877.00 |
BT Marchandises | 3 383 220.00 | | 3 383 220.00 | 3 383 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 734 426.00 | 19 116.00 | 2 715 310.00 | 2 734 426.00 |
BZ Autres créances | 789 207.00 | 250 000.00 | 539 207.00 | 789 207.00 |
CF Disponibilités | 388 356.00 | | 388 356.00 | 388 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 310 219.00 | 269 116.00 | 7 041 103.00 | 7 310 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 976 097.00 | 813 189.00 | 7 162 907.00 | 7 976 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
DH Report à nouveau | 3 530 944.00 | 3 567 078.00 | | 3 530 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 658.00 | 263 866.00 | | 208 658.00 |
DL TOTAL (I) | 3 751 180.00 | 3 842 522.00 | | 3 751 180.00 |
DP Provisions pour risques | 11 614.00 | 15 903.00 | | 11 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 614.00 | 15 903.00 | | 11 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 214.00 | 172 793.00 | | 244 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 522 923.00 | 2 351 843.00 | | 2 522 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 308.00 | 473 550.00 | | 494 308.00 |
EA Autres dettes | 98 000.00 | 14 621.00 | | 98 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 112.00 | 3 012 808.00 | | 3 400 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 162 907.00 | 6 871 235.00 | | 7 162 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 400 112.00 | 3 012 808.00 | | 3 400 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 982 137.00 | | 10 982 137.00 | 10 982 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 982 137.00 | | 10 982 137.00 | 10 982 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 003 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 405 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 364 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 632 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 758.00 | 26 716.00 | | 8 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 758.00 | 44 716.00 | | 8 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | 1 111.00 | | 1 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 979.00 | 2 032.00 | | 3 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 337.00 | 3 143.00 | | 5 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 420.00 | 41 572.00 | | 3 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 976.00 | 105 904.00 | | 77 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 014 269.00 | 11 096 946.00 | | 11 014 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 805 611.00 | 10 833 080.00 | | 10 805 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 658.00 | 263 866.00 | | 208 658.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 829.00 | 85 298.00 | | 88 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 903.00 | | 4 289.00 | 15 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 903.00 | | 4 289.00 | 15 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 522 924.00 | 2 522 924.00 | | 2 522 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 388.00 | 256 388.00 | | 256 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 650.00 | 205 650.00 | | 205 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
UX Autres créances clients | 2 562 523.00 | 2 562 523.00 | | 2 562 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 890.00 | 77 890.00 | | 77 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 904.00 | 171 904.00 | | 171 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
VI Groupe et associés | 334 215.00 | 334 215.00 | | 334 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 791.00 | 54 791.00 | | 54 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 527.00 | 656 527.00 | | 656 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 583 782.00 | 3 583 782.00 | | 3 583 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 112.00 | 3 400 112.00 | | 3 400 112.00 |