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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 977.00 | 33 560.00 | 417.00 | 33 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 506.00 | 68 988.00 | 517.00 | 69 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 530.00 | 41 525.00 | 867 005.00 | 908 530.00 |
BZ Autres créances | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 958.00 | | 519 958.00 | 519 958.00 |
CF Disponibilités | 64 345.00 | | 64 345.00 | 64 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 704.00 | 41 525.00 | 1 480 179.00 | 1 521 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 210.00 | 110 514.00 | 1 480 696.00 | 1 591 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 291.00 | 177 638.00 | | 258 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 220.00 | 180 652.00 | | 253 220.00 |
DL TOTAL (I) | 643 511.00 | 490 291.00 | | 643 511.00 |
DP Provisions pour risques | 94 397.00 | 81 272.00 | | 94 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 564.00 | 173 410.00 | | 171 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 961.00 | 254 682.00 | | 265 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 072.00 | 298 203.00 | | 119 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411 791.00 | 414 602.00 | | 411 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 711.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 859.00 | 76 268.00 | | 2 859.00 |
EA Autres dettes | 37 501.00 | 34 413.00 | | 37 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 223.00 | 825 199.00 | | 571 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 696.00 | 1 570 172.00 | | 1 480 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 110 099.00 | 98 065.00 | 2 208 165.00 | 2 110 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 099.00 | 98 065.00 | 2 208 165.00 | 2 110 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 125.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 093.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 542.00 | 325.00 | | 15 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 542.00 | 768.00 | | -15 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 296.00 | 18 532.00 | | 10 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 087.00 | 87 948.00 | | 112 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 396.00 | 2 566 425.00 | | 2 233 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 176.00 | 2 385 772.00 | | 1 980 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 220.00 | 180 652.00 | | 253 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 094.00 | | | 140 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 588.00 | 69 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 729.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 859.00 | 69 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 265.00 | | | 105 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 491.00 | 7 543.00 | 55 045.00 | 116 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 729.00 | | 34 729.00 | 34 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 761.00 | 7 543.00 | 20 316.00 | 81 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 682.00 | 23 125.00 | 11 846.00 | 254 682.00 |
6T Sur comptes clients | 54 651.00 | | 13 125.00 | 54 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 651.00 | | 13 125.00 | 54 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 333.00 | 23 125.00 | 24 971.00 | 309 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | 24 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 072.00 | 119 072.00 | | 119 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 749.00 | 119 749.00 | | 119 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 201.00 | 114 201.00 | | 114 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 858 863.00 | | | 858 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
VB T. V. A. | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
VI Groupe et associés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 303.00 | 887 535.00 | 49 767.00 | 937 303.00 |
VW T.V.A. | 166 499.00 | 166 499.00 | | 166 499.00 |