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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BZ Autres créances | 4 894 207.00 | | 4 894 207.00 | 4 894 207.00 |
CF Disponibilités | 373 604.00 | | 373 604.00 | 373 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 268 375.00 | | 5 268 375.00 | 5 268 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 268 375.00 | | 5 268 375.00 | 5 268 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 377 063.00 | 4 343 238.00 | | 4 377 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 823.00 | 33 825.00 | | 52 823.00 |
DL TOTAL (I) | 4 471 809.00 | 4 418 986.00 | | 4 471 809.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 41.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 518.00 | 10 107.00 | | 36 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 717.00 | 113 664.00 | | 14 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 11 318.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 743 680.00 | 1 077 929.00 | | 743 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 565.00 | 1 282 587.00 | | 796 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 268 375.00 | 5 706 574.00 | | 5 268 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 019.00 | | | 150 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 019.00 | 29 161.00 | | 150 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 483.00 | | | 403 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 483.00 | 5 162.00 | | 403 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 464.00 | 23 999.00 | | -253 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 411.00 | 8 407.00 | | 26 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 392.00 | 75 405.00 | | 503 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 569.00 | 41 580.00 | | 450 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 823.00 | 33 825.00 | | 52 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 247 339.00 | | 247 339.00 | 247 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 907.00 | | 54 907.00 | 54 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 246.00 | | 302 246.00 | 302 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 246.00 | | 307 246.00 | 307 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 307 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 680.00 | 743 680.00 | | 743 680.00 |
UX Autres créances clients | 564.00 | | | 564.00 |
VC Groupe et associés | 4 894 207.00 | | | 4 894 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 894 771.00 | | 4 894 771.00 | 4 894 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 565.00 | 796 565.00 | | 796 565.00 |