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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 475.00 | | 54 475.00 | 54 475.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 73 300.00 | 72 000.00 | 1 300.00 | 73 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 664.00 | 14 740.00 | 44 924.00 | 59 664.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 940.00 | 86 740.00 | 104 199.00 | 190 940.00 |
060 Stock marchandises | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 955.00 | | 121 955.00 | 121 955.00 |
072 Créances – Autres | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
084 Disponibilités | 74 933.00 | | 74 933.00 | 74 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 086.00 | | 218 086.00 | 218 086.00 |
110 Total général Actif | 409 025.00 | 86 740.00 | 322 285.00 | 409 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 512.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 659.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 325.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 378.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 115 923.00 | | | 115 923.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 115 923.00 | 95 241.00 | | 115 923.00 |
214 Production vendue de biens – France | 110 383.00 | 103 533.00 | | 110 383.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 110 383.00 | | | 110 383.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 271 144.00 | | | 271 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 144.00 | 239 130.00 | | 271 144.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 454.00 | 437 909.00 | | 497 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 110.00 | 47 848.00 | | 64 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 213.00 | -61.00 | | -6 213.00 |
242 Autres charges externes. | 285 817.00 | 267 037.00 | | 285 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 401.00 | 1 926.00 | | 3 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 511.00 | 43 090.00 | | 50 511.00 |
252 Charges sociales | 22 633.00 | 20 108.00 | | 22 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 941.00 | 16 000.00 | | 15 941.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 211.00 | 395 950.00 | | 436 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 243.00 | 41 959.00 | | 61 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 632.00 | 771.00 | | 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 373.00 | 7 643.00 | | 11 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 644.00 | 33 545.00 | | 44 644.00 |