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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 662.00 | 98 662.00 | | 98 662.00 |
BZ Autres créances | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
CF Disponibilités | 359 903.00 | | 359 903.00 | 359 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 147.00 | 98 662.00 | 371 485.00 | 470 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 203.00 | 98 662.00 | 390 541.00 | 489 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -500 230.00 | | | -500 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 515.00 | | | -3 515.00 |
DL TOTAL (I) | -465 632.00 | | | -465 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 094.00 | | | 835 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 173.00 | | | 856 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 541.00 | | | 390 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 173.00 | | | 856 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 273.00 | |
GE Autres charges | | | 85 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 202.00 | | | 166 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 202.00 | | | 166 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 202.00 | | | 166 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 813.00 | | | 251 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 328.00 | | | 255 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 515.00 | | | -3 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 000.00 | 44 273.00 | 85 611.00 | 140 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | 44 273.00 | 85 611.00 | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | 44 273.00 | 85 611.00 | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835 094.00 | 835 094.00 | | 835 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 244.00 | 110 244.00 | | 110 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 244.00 | 110 244.00 | | 110 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 173.00 | 856 173.00 | | 856 173.00 |