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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 831.00 | 45 427.00 | 9 404.00 | 54 831.00 |
040 Immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 936.00 | 45 427.00 | 42 509.00 | 87 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
084 Disponibilités | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
110 Total général Actif | 115 530.00 | 45 427.00 | 70 103.00 | 115 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 740.00 | 15 002.00 | | 12 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 748.00 | 137 453.00 | | 106 748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 1 595.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 874.00 | 154 050.00 | | 123 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 833.00 | 2 799.00 | | 1 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 587.00 | 25 185.00 | | 18 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 330.00 | -330.00 | | 1 330.00 |
242 Autres charges externes. | 38 303.00 | 36 532.00 | | 38 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 041.00 | 3 141.00 | | 2 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 078.00 | 63 760.00 | | 47 078.00 |
252 Charges sociales | 11 341.00 | 13 626.00 | | 11 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 379.00 | 4 312.00 | | 3 379.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 89.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 396.00 | 148 615.00 | | 123 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 478.00 | 5 435.00 | | 478.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 21.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 186.00 | 242.00 | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 329.00 | | -2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 257.00 | 6 543.00 | | 2 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 878.00 | | | 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 718.00 | | | 88 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 878.00 | | | 878.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 447.00 | | | 6 447.00 |