| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 830.00 | 1 513.00 | 317.00 | 1 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855.00 | 1 513.00 | 342.00 | 1 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 930.00 | 7 296.00 | 162 635.00 | 169 930.00 |
BZ Autres créances | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CF Disponibilités | 85 539.00 | | 85 539.00 | 85 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 423.00 | 7 296.00 | 259 127.00 | 266 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 277.00 | 8 809.00 | 259 468.00 | 268 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -772.00 | | | -772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
DL TOTAL (I) | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 221.00 | | | 85 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 644.00 | | | 68 644.00 |
EA Autres dettes | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 294.00 | | | 244 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 468.00 | | | 259 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 294.00 | | | 244 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 458.00 | | 348 458.00 | 348 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 458.00 | | 348 458.00 | 348 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 296.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 961.00 | | | 353 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 815.00 | | | 346 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266.00 | 247.00 | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266.00 | 247.00 | | 1 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 296.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 296.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 152 420.00 | 152 420.00 | | 152 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VB T. V. A. | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 221.00 | 84 533.00 | 688.00 | 85 221.00 |
VI Groupe et associés | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 909.00 | 180 884.00 | 25.00 | 180 909.00 |
VW T.V.A. | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 294.00 | 243 606.00 | 688.00 | 244 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | | | 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 679.00 | | | 93 679.00 |
ST Autres comptes | 73 679.00 | | | 73 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 749.00 | | | 71 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 748.00 | | | 178 748.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |