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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141 251.00 | 815 576.00 | 325 675.00 | 1 141 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 648.00 | 175 699.00 | 4 950.00 | 180 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 169.00 | 264 320.00 | 107 849.00 | 372 169.00 |
BF Prêts | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 001.00 | 1 259 116.00 | 526 885.00 | 1 786 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 807.00 | 4 260.00 | 1 428 547.00 | 1 432 807.00 |
BZ Autres créances | 97 127.00 | | 97 127.00 | 97 127.00 |
CF Disponibilités | 370 412.00 | | 370 412.00 | 370 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 810.00 | | 75 810.00 | 75 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 156.00 | 4 260.00 | 1 971 896.00 | 1 976 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 157.00 | 1 263 376.00 | 2 498 780.00 | 3 762 157.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 590.00 | 3 522.00 | 1 068.00 | 4 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 530.00 | 187 530.00 | | 187 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
DH Report à nouveau | -250 854.00 | -233 415.00 | | -250 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 395.00 | -17 439.00 | | 290 395.00 |
DL TOTAL (I) | 273 208.00 | -17 187.00 | | 273 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 177.00 | 1 402 026.00 | | 1 376 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 181.00 | 418 028.00 | | 588 181.00 |
EA Autres dettes | 245 753.00 | 262 570.00 | | 245 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 461.00 | 22 533.00 | | 15 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 572.00 | 2 105 157.00 | | 2 225 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 780.00 | 2 087 970.00 | | 2 498 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 225 572.00 | 2 105 157.00 | | 2 225 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 708 524.00 | 556 277.00 | 4 264 800.00 | 3 708 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 708 524.00 | 556 277.00 | 4 264 800.00 | 3 708 524.00 |
FN Production immobilisée | | | 88 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 238.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 187.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 1 926.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -187.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 586.00 | 4 317 023.00 | | 4 353 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 063 191.00 | 4 334 462.00 | | 4 063 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 395.00 | -17 439.00 | | 290 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 241.00 | 10 904.00 | | 10 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 086.00 | | 94 915.00 | 1 691 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 227 927.00 | | 93 973.00 | 1 227 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 169.00 | | | 372 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 401.00 | | 942.00 | 86 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 430.00 | 191 238.00 | | 892 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 604.00 | 918.00 | | 2 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662 896.00 | 152 930.00 | | 662 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 930.00 | 37 389.00 | | 226 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 807.00 | 1 432 807.00 | | 1 432 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 127.00 | 97 127.00 | | 97 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 810.00 | 75 810.00 | | 75 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 087.00 | 1 605 744.00 | 87 343.00 | 1 693 087.00 |