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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 244 034.00 | | 244 034.00 | 244 034.00 |
CF Disponibilités | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 952.00 | | 249 952.00 | 249 952.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 974.00 | | 249 974.00 | 249 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 000.00 | 859 000.00 | | 859 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812 406.00 | 812 406.00 | | 812 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
DH Report à nouveau | -3 795 886.00 | 5 941 514.00 | | -3 795 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 846.00 | -9 737 399.00 | | -252 846.00 |
DL TOTAL (I) | -2 291 426.00 | -2 038 580.00 | | -2 291 426.00 |
DP Provisions pour risques | | 145 228.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 145 228.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457 001.00 | | | 2 457 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 011.00 | 283 230.00 | | 57 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 354.00 | 4 198 049.00 | | 25 354.00 |
EA Autres dettes | | 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 539 366.00 | 4 481 560.00 | | 2 539 366.00 |
ED (V) | 2 034.00 | 2 434.00 | | 2 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 974.00 | 2 590 642.00 | | 249 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 539 366.00 | 4 481 560.00 | | 2 539 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 128.00 | | 76 128.00 | 76 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 128.00 | | 76 128.00 | 76 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | -207 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 50 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -166.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 843.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | 10 861.00 | | 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 365 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 376 513.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | -314 669.00 | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 780.00 | 1 106 489.00 | | 268 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 627.00 | 10 843 888.00 | | 521 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 846.00 | -9 737 399.00 | | -252 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 228.00 | | 145 228.00 | 145 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 228.00 | | 145 228.00 | 145 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 145 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
VB T. V. A. | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
VI Groupe et associés | 2 457 001.00 | 2 457 001.00 | | 2 457 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 942.00 | 125 942.00 | | 125 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VP Divers | 49 932.00 | 49 932.00 | | 49 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 034.00 | 244 034.00 | | 244 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 366.00 | 2 539 366.00 | | 2 539 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 219.00 | 243 248.00 | | 128 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 781.00 | 383 777.00 | | 161 781.00 |
ST Autres comptes | 36 292.00 | 700 610.00 | | 36 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 986.00 | 603 658.00 | | 986.00 |
YT Sous‐traitance | 259 254.00 | 477 050.00 | | 259 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 207 812.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 219.00 | 243 248.00 | | 128 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | -4 668.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -40 597.00 | 31 679.00 | | -40 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 314.00 | 2 372 907.00 | | 458 314.00 |