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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 207.00 | 516 328.00 | 71 878.00 | 588 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 249.00 | 55 671.00 | 19 577.00 | 75 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 596.00 | 572 000.00 | 351 595.00 | 923 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
BN En cours de production de biens | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 172.00 | | 132 172.00 | 132 172.00 |
BZ Autres créances | 40 929.00 | | 40 929.00 | 40 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 255 877.00 | | 255 877.00 | 255 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 003.00 | | 450 003.00 | 450 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 599.00 | 572 000.00 | 801 599.00 | 1 373 599.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 696 831.00 | 631 278.00 | | 696 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 874.00 | 65 553.00 | | -108 874.00 |
DL TOTAL (I) | 664 957.00 | 773 831.00 | | 664 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 681.00 | 37 698.00 | | 16 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 923.00 | 26 846.00 | | 22 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 036.00 | 83 880.00 | | 97 036.00 |
EA Autres dettes | | 2 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 641.00 | 175 512.00 | | 136 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 599.00 | 949 343.00 | | 801 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 307.00 | | 1 289.00 | 922 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 168.00 | | 1 289.00 | 662 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 921.00 | 39 080.00 | | 532 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 921.00 | 39 080.00 | | 532 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 132 172.00 | 132 172.00 | | 132 172.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VI Groupe et associés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 092.00 | 174 092.00 | | 174 092.00 |
VW T.V.A. | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 641.00 | 136 641.00 | | 136 641.00 |