|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AP Constructions | 196 009.00 | 80 403.00 | 115 606.00 | 196 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 009.00 | 96 404.00 | 605.00 | 97 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 577.00 | 113 227.00 | 11 350.00 | 124 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 180.00 | 290 034.00 | 151 145.00 | 441 180.00 |
BT Marchandises | 47 476.00 | | 47 476.00 | 47 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 852.00 | | 265 852.00 | 265 852.00 |
BZ Autres créances | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
CF Disponibilités | 222 768.00 | | 222 768.00 | 222 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 804.00 | | 581 804.00 | 581 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 984.00 | 290 034.00 | 732 950.00 | 1 022 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 686.00 | | | 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 232 500.00 | 253 500.00 | | 232 500.00 |
DH Report à nouveau | 976.00 | 363.00 | | 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 170.00 | 49 613.00 | | 12 170.00 |
DL TOTAL (I) | 311 646.00 | 369 476.00 | | 311 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 732.00 | 77 016.00 | | 52 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 054.00 | 12 144.00 | | 31 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 309.00 | 293 590.00 | | 302 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 149.00 | 6 283.00 | | 33 149.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | 2 131.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 303.00 | 391 164.00 | | 421 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 950.00 | 760 640.00 | | 732 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 522.00 | 338 451.00 | | 382 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 365.00 | | 11 827.00 | 429 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 441 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 781.00 | | 11 813.00 | 405 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | 14.00 | 1 021.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 037.00 | 28 997.00 | | 261 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 037.00 | 28 997.00 | | 261 037.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 967.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 967.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 967.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 309.00 | 302 309.00 | | 302 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 265 852.00 | 265 852.00 | | 265 852.00 |
VB T. V. A. | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 732.00 | 13 950.00 | 38 781.00 | 52 732.00 |
VI Groupe et associés | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 329.00 | 282 149.00 | 180.00 | 282 329.00 |
VW T.V.A. | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 303.00 | 382 522.00 | 38 781.00 | 421 303.00 |