| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 463.00 | 34 989.00 | 30 474.00 | 65 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 676.00 | | 45 676.00 | 45 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 319.00 | 34 989.00 | 102 330.00 | 137 319.00 |
BT Marchandises | 180 973.00 | 3 604.00 | 177 369.00 | 180 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 180.00 | | 74 180.00 | 74 180.00 |
BZ Autres créances | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
CF Disponibilités | 58 648.00 | | 58 648.00 | 58 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 702.00 | 3 604.00 | 342 098.00 | 345 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 020.00 | 38 593.00 | 444 427.00 | 483 020.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 84 431.00 | 102 444.00 | | 84 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 540.00 | -18 012.00 | | 3 540.00 |
DL TOTAL (I) | 120 971.00 | 117 431.00 | | 120 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 931.00 | 34 724.00 | | 26 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 565.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 037.00 | 75 867.00 | | 71 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 068.00 | 319 275.00 | | 222 068.00 |
EA Autres dettes | | 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 640.00 | 431 039.00 | | 320 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 427.00 | 548 470.00 | | 444 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 495.00 | | 102 495.00 | 102 495.00 |
FG Production vendue services | 556 641.00 | 3 800.00 | 560 441.00 | 556 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 136.00 | 3 800.00 | 662 936.00 | 659 136.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 484.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 776.00 | 29 630.00 | | 81 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 776.00 | 29 630.00 | | 81 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 624.00 | 15 468.00 | | 32 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871.00 | 736.00 | | 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 816.00 | 24 108.00 | | 2 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 311.00 | 40 312.00 | | 36 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 465.00 | -10 682.00 | | 45 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 574.00 | 775 531.00 | | 744 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 034.00 | 793 543.00 | | 741 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 540.00 | -18 012.00 | | 3 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 313.00 | | 1 848.00 | 138 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 843.00 | 137 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 843.00 | 65 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 457.00 | | 1 848.00 | 66 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 856.00 | | | 56 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 477.00 | 14 484.00 | 1 973.00 | 22 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 477.00 | 14 484.00 | 1 973.00 | 22 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 816.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 604.00 | 2 816.00 | | 3 604.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 816.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 037.00 | 71 037.00 | | 71 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 74 180.00 | | | 74 180.00 |
VB T. V. A. | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 429.00 | 122 429.00 | | 122 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 641.00 | 100 785.00 | 47 856.00 | 148 641.00 |
VW T.V.A. | 49 356.00 | 49 356.00 | | 49 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 640.00 | 320 640.00 | | 320 640.00 |