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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 966.00 | 187 966.00 | | 187 966.00 |
AH Fonds commercial | 457 164.00 | | 457 164.00 | 457 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 496.00 | 445 982.00 | 32 514.00 | 478 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 420.00 | 643 729.00 | 508 691.00 | 1 152 420.00 |
BN En cours de production de biens | 146 818.00 | | 146 818.00 | 146 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 826 695.00 | 9 811.00 | 816 884.00 | 826 695.00 |
BZ Autres créances | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CF Disponibilités | 728 655.00 | | 728 655.00 | 728 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 789.00 | | 38 789.00 | 38 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 983.00 | 9 811.00 | 1 733 172.00 | 1 742 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 403.00 | 653 540.00 | 2 241 863.00 | 2 895 403.00 |
CU Autres participations | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 560.00 | 788 060.00 | | 383 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 414.00 | 195 500.00 | | 461 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 974.00 | 1 203 560.00 | | 1 064 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 012.00 | 224 029.00 | | 213 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 012.00 | 224 029.00 | | 213 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 841.00 | 56 158.00 | | 166 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 590.00 | 68 501.00 | | 82 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 653.00 | 621 152.00 | | 703 653.00 |
EA Autres dettes | 10 794.00 | 16 039.00 | | 10 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 877.00 | 761 850.00 | | 963 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 863.00 | 2 189 439.00 | | 2 241 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 877.00 | | | 963 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 091 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 091 771.00 | |
FM Production stockée | | | 14 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 358.00 | | | 57 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 358.00 | | | 57 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 358.00 | | | 57 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 956.00 | 66 894.00 | | 150 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 849.00 | 2 855 635.00 | | 3 214 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 434.00 | 2 660 135.00 | | 2 753 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 414.00 | 195 500.00 | | 461 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 839.00 | | 21 722.00 | 1 173 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 140.00 | 1 152 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 665.00 | 645 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 475.00 | 478 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 794.00 | | | 656 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 249.00 | | 21 722.00 | 488 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 038.00 | 15 049.00 | 43 140.00 | 662 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 797.00 | 833.00 | 11 665.00 | 198 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 241.00 | 14 216.00 | 31 475.00 | 463 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 029.00 | | 11 017.00 | 224 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 029.00 | | 11 017.00 | 224 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 590.00 | 82 590.00 | | 82 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 653.00 | 703 653.00 | | 703 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 635.00 | 177 635.00 | | 177 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
UX Autres créances clients | 826 695.00 | 826 695.00 | | 826 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 523.00 | 867 509.00 | 19 014.00 | 886 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 877.00 | 963 877.00 | | 963 877.00 |