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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 298.00 | 312 283.00 | 130 016.00 | 442 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 259.00 | 313 044.00 | 353 216.00 | 666 259.00 |
BN En cours de production de biens | 397 980.00 | | 397 980.00 | 397 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 756.00 | | 46 756.00 | 46 756.00 |
CF Disponibilités | 1 623 389.00 | | 1 623 389.00 | 1 623 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 778.00 | | 2 072 777.00 | 2 072 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 036.00 | 313 044.00 | 2 425 993.00 | 2 739 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | -563 090.00 | | 229 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328 400.00 | 783 413.00 | | 1 328 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 900.00 | 220 323.00 | | 1 557 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974.00 | 6 485.00 | | 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 589.00 | 3 137.00 | | 4 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 437.00 | 213 569.00 | | 776 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
EA Autres dettes | 85 350.00 | 58 701.00 | | 85 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 093.00 | 284 780.00 | | 868 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 993.00 | 505 103.00 | | 2 425 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 727.00 | 13 317.00 | | 299 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 966.00 | 13 317.00 | | 298 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 436.00 | 776 436.00 | | 776 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 350.00 | 85 350.00 | | 85 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 330.00 | 49 330.00 | | 49 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 094.00 | 49 330.00 | 9 764.00 | 59 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 093.00 | 868 093.00 | | 868 093.00 |