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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 123.00 | 1 025 618.00 | 135 505.00 | 1 161 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 280.00 | 222 511.00 | 72 769.00 | 295 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 943.00 | 1 248 129.00 | 260 814.00 | 1 508 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 435.00 | | 45 435.00 | 45 435.00 |
BT Marchandises | 109 049.00 | | 109 049.00 | 109 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 414.00 | 2 404.00 | 156 009.00 | 158 414.00 |
BZ Autres créances | 173 420.00 | | 173 420.00 | 173 420.00 |
CF Disponibilités | 118 192.00 | | 118 192.00 | 118 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 735.00 | 2 404.00 | 626 330.00 | 628 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 679.00 | 1 250 534.00 | 887 145.00 | 2 137 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 248.00 | | | 248.00 |
DH Report à nouveau | -18 552.00 | | | -18 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
DL TOTAL (I) | 500 351.00 | | | 500 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 239.00 | | | 177 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 553.00 | | | 204 553.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 793.00 | | | 386 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 145.00 | | | 887 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 793.00 | | | 386 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 885 227.00 | | 3 885 227.00 | 3 885 227.00 |
FD Production vendue biens | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
FG Production vendue services | 219 180.00 | | 219 180.00 | 219 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 809.00 | | 4 108 809.00 | 4 108 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 133 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 742 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 404.00 | |
GE Autres charges | | | 3 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 680.00 | | | -48 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 221.00 | | | 4 134 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 115 564.00 | | | 4 115 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 391.00 | | 51 113.00 | 1 462 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 560.00 | 1 508 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 560.00 | 1 478 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 901.00 | | 51 113.00 | 1 431 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 723.00 | 96 966.00 | 4 560.00 | 1 155 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 723.00 | 96 966.00 | 4 560.00 | 1 155 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 239.00 | 177 239.00 | | 177 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 942.00 | 76 942.00 | | 76 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 164.00 | 120 164.00 | | 120 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 877.00 | | | 155 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VB T. V. A. | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 243.00 | | | 45 243.00 |
VP Divers | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 057.00 | 353 520.00 | 2 536.00 | 356 057.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 793.00 | 386 793.00 | | 386 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 294 043.00 | | | 294 043.00 |
ST Autres comptes | 536 392.00 | | | 536 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 984.00 | | | 99 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 614.00 | | | 256 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 194.00 | | | 301 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 947 811.00 | | | 947 811.00 |