| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 362.00 | 6 182.00 | 1 181.00 | 7 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 505.00 | 1 220.00 | 2 286.00 | 3 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 868.00 | 7 401.00 | 83 467.00 | 90 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 160 603.00 | | 160 603.00 | 160 603.00 |
CF Disponibilités | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 169.00 | | 169 169.00 | 169 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 036.00 | 7 401.00 | 252 635.00 | 260 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
DG Autres réserves | 137 858.00 | 100 000.00 | | 137 858.00 |
DH Report à nouveau | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 727.00 | 37 858.00 | | 44 727.00 |
DL TOTAL (I) | 225 325.00 | 180 597.00 | | 225 325.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 970.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 970.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 848.00 | | 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 142.00 | 3 300.00 | | 10 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 12 243.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 998.00 | 9 229.00 | | 10 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 311.00 | 29 735.00 | | 27 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 635.00 | 216 302.00 | | 252 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 311.00 | 29 735.00 | | 27 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
FD Production vendue biens | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
FG Production vendue services | 277 506.00 | | 277 506.00 | 277 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 301.00 | | 297 301.00 | 297 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | -52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -52.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 143.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 143.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | -143.00 | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 522.00 | 8 186.00 | | 11 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 568.00 | 282 586.00 | | 303 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 841.00 | 244 727.00 | | 258 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 727.00 | 37 858.00 | | 44 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 023.00 | | | 4 023.00 |