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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 695.00 | 82 213.00 | 6 482.00 | 88 695.00 |
BZ Autres créances | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 362.00 | 82 213.00 | 11 149.00 | 93 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 229.00 | 84 080.00 | 11 149.00 | 95 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 139.00 | -167 109.00 | | -164 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 512.00 | 2 970.00 | | 25 512.00 |
DL TOTAL (I) | -94 627.00 | -120 139.00 | | -94 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 105.00 | 78 249.00 | | 74 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 257.00 | 8 120.00 | | 10 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 898.00 | 9 307.00 | | 9 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 516.00 | 36 745.00 | | 4 516.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 776.00 | 132 421.00 | | 105 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 149.00 | 12 282.00 | | 11 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 787.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 729.00 | 139.00 | | 33 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 729.00 | 19 139.00 | | 33 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 589.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 907.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 729.00 | -768.00 | | 33 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 716.00 | 14 271.00 | | 52 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 204.00 | 11 301.00 | | 27 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 512.00 | 2 970.00 | | 25 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 840.00 | | 4 973.00 | 6 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 840.00 | | 4 973.00 | 6 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | | 17 787.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 17 787.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 17 787.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 105.00 | 74 105.00 | | 74 105.00 |
VI Groupe et associés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 776.00 | 105 776.00 | | 105 776.00 |