| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 421.00 | 426.00 | 3 994.00 | 4 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 757.00 | 30 918.00 | 23 839.00 | 54 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 976.00 | 36 152.00 | 341 824.00 | 377 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 613.00 | | 200 613.00 | 200 613.00 |
BZ Autres créances | 2 675 190.00 | | 2 675 190.00 | 2 675 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 576 713.00 | | 1 576 713.00 | 1 576 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 457 065.00 | | 4 457 065.00 | 4 457 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 041.00 | 36 152.00 | 4 798 889.00 | 4 835 041.00 |
CU Autres participations | 318 797.00 | 4 807.00 | 313 990.00 | 318 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 309 989.00 | 3 151 755.00 | | 3 309 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 642.00 | 158 233.00 | | 618 642.00 |
DL TOTAL (I) | 4 478 632.00 | 3 859 989.00 | | 4 478 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 956.00 | 56 328.00 | | 33 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 342.00 | 198 343.00 | | 128 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 326.00 | 14 317.00 | | 27 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 214.00 | 102 473.00 | | 117 214.00 |
EA Autres dettes | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 256.00 | 371 463.00 | | 320 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 798 889.00 | 4 231 452.00 | | 4 798 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 256.00 | 337 756.00 | | 320 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 637.00 | | 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 067.00 | | 808 067.00 | 808 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 067.00 | | 808 067.00 | 808 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -167 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 680.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 571 508.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 335.00 | | | 97 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 335.00 | 1 571 508.00 | | 97 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 546 311.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 626 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 335.00 | -3 054 725.00 | | 97 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 093.00 | 5 285 573.00 | | 948 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 452.00 | 5 127 338.00 | | 329 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 642.00 | 158 233.00 | | 618 642.00 |