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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 713.00 | 20 731.00 | 18 981.00 | 39 713.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 423.00 | 2 486.00 | 8 937.00 | 11 423.00 |
AH Fonds commercial | 455 209.00 | | 455 209.00 | 455 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 529.00 | 89 454.00 | 91 075.00 | 180 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 588.00 | 362 621.00 | 864 967.00 | 1 227 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 514.00 | 36 713.00 | 500 802.00 | 537 514.00 |
BZ Autres créances | 99 643.00 | | 99 643.00 | 99 643.00 |
CF Disponibilités | 767 176.00 | | 767 176.00 | 767 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 398.00 | 36 713.00 | 1 391 685.00 | 1 428 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 985.00 | 399 334.00 | 2 256 652.00 | 2 655 985.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 527 687.00 | 249 950.00 | 277 737.00 | 527 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 866.00 | 364 526.00 | | 371 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510 101.00 | 510 101.00 | | 510 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
DG Autres réserves | 47 310.00 | 144 654.00 | | 47 310.00 |
DH Report à nouveau | -71 730.00 | | | -71 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 733.00 | -71 730.00 | | 119 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 867.00 | 989 139.00 | | 1 018 867.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 988.00 | | | 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 623.00 | 800 573.00 | | 769 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 187.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 487.00 | 59 416.00 | | 46 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 577.00 | 227 591.00 | | 305 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 343.00 | | 1 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 959.00 | 67 269.00 | | 113 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 785.00 | 1 173 903.00 | | 1 237 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 652.00 | 2 163 042.00 | | 2 256 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 587 750.00 | 451 900.00 | 2 039 650.00 | 1 587 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 750.00 | 451 900.00 | 2 039 650.00 | 1 587 750.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 811.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 207.00 | 2.00 | | 5 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 191 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 207.00 | 191 991.00 | | 5 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 6 591.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 502.00 | 180 058.00 | | 36 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 645.00 | 186 649.00 | | 36 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 438.00 | 5 342.00 | | -31 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 904.00 | -69 162.00 | | -80 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 725.00 | 1 580 966.00 | | 2 182 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 992.00 | 1 652 697.00 | | 2 062 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 733.00 | -71 730.00 | | 119 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 472.00 | | 132 699.00 | 1 149 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490 618.00 | | 76 782.00 | 490 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 13 027.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 4 582.00 | 1 227 588.00 | 50 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 567 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 582.00 | 180 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 519.00 | | 9 113.00 | 457 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 307.00 | | 46 804.00 | 138 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 027.00 | | | 63 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 791.00 | 138 909.00 | 3 079.00 | 226 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 167.00 | 120 514.00 | | 150 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 2 412.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 551.00 | 15 983.00 | 3 080.00 | 76 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 653.00 | 3 810.00 | 1 750.00 | 34 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 653.00 | 3 810.00 | 36 750.00 | 69 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 653.00 | 3 810.00 | 36 750.00 | 69 653.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 811.00 | 1 751.00 | |
UG ‐ Financières | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 487.00 | 46 487.00 | | 46 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 421.00 | 60 421.00 | | 60 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 078.00 | 104 078.00 | | 104 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 959.00 | 113 959.00 | | 113 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
UX Autres créances clients | 491 464.00 | 491 464.00 | | 491 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
VB T. V. A. | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 623.00 | 128 930.00 | 640 693.00 | 769 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 904.00 | 80 904.00 | | 80 904.00 |
VP Divers | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 249.00 | 661 222.00 | 13 027.00 | 674 249.00 |
VW T.V.A. | 131 909.00 | 131 909.00 | | 131 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 785.00 | 597 092.00 | 640 693.00 | 1 237 785.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 22.00 | | 39.00 |