| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 660.00 | 47 996.00 | 43 664.00 | 91 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 260.00 | 47 996.00 | 349 264.00 | 397 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 828.00 | 40 119.00 | 140 709.00 | 180 828.00 |
BZ Autres créances | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 975.00 | | 44 975.00 | 44 975.00 |
CF Disponibilités | 272 787.00 | | 272 787.00 | 272 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 116.00 | 40 119.00 | 485 997.00 | 526 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 376.00 | 88 115.00 | 835 261.00 | 923 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 589.00 | 117 589.00 | | 117 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 9 174.00 | 4 415.00 | | 9 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 232.00 | 54 759.00 | | 50 232.00 |
DL TOTAL (I) | 193 766.00 | 193 534.00 | | 193 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 912.00 | 111 877.00 | | 16 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 260.00 | 83 422.00 | | 130 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 906.00 | 94 303.00 | | 74 906.00 |
EA Autres dettes | 26 644.00 | 20 557.00 | | 26 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 773.00 | 289 735.00 | | 392 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 495.00 | 599 894.00 | | 641 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 261.00 | 793 427.00 | | 835 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 495.00 | 599 894.00 | | 641 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 141.00 | | 16 119.00 | 381 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 541.00 | | 16 119.00 | 75 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 607.00 | 8 388.00 | | 39 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 607.00 | 8 388.00 | | 39 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 201.00 | 40 119.00 | 57 201.00 | 57 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 201.00 | 40 119.00 | 57 201.00 | 57 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 201.00 | 40 119.00 | 57 201.00 | 57 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 119.00 | 57 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 260.00 | 130 260.00 | | 130 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 773.00 | 392 773.00 | | 392 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 132 685.00 | 132 685.00 | | 132 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 143.00 | 48 143.00 | | 48 143.00 |
VB T. V. A. | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VI Groupe et associés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 955.00 | 208 355.00 | 3 600.00 | 211 955.00 |
VW T.V.A. | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 495.00 | 641 495.00 | | 641 495.00 |