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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 732.00 | 64 466.00 | 1 265.00 | 65 732.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 971.00 | 1 060 038.00 | 215 933.00 | 1 275 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 747.00 | 86 374.00 | 25 373.00 | 111 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 678.00 | 1 233 255.00 | 263 422.00 | 1 496 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 200.00 | 1 274.00 | 295 925.00 | 297 200.00 |
BN En cours de production de biens | 168 277.00 | | 168 277.00 | 168 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 733.00 | 19 382.00 | 266 351.00 | 285 733.00 |
BZ Autres créances | 120 669.00 | | 120 669.00 | 120 669.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 443.00 | | 25 443.00 | 25 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 406.00 | 20 656.00 | 877 750.00 | 898 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 083.00 | 1 253 911.00 | 1 141 172.00 | 2 395 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
CU Autres participations | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 372.00 | 22 376.00 | 16 995.00 | 39 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 228 781.00 | 228 781.00 | | 228 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 171 015.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 257.00 | | | -24 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 017.00 | -195 272.00 | | -47 017.00 |
DL TOTAL (I) | 201 507.00 | 248 523.00 | | 201 507.00 |
DP Provisions pour risques | 3 619.00 | 1 294.00 | | 3 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 619.00 | 1 294.00 | | 3 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 343.00 | 363 103.00 | | 309 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 149.00 | 41 715.00 | | 163 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 825.00 | 307 329.00 | | 254 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 944.00 | 216 417.00 | | 207 944.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 14 970.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 047.00 | 943 975.00 | | 936 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 172.00 | 1 193 793.00 | | 1 141 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 944.00 | 594 981.00 | | 734 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 650.00 | 28 962.00 | | 28 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 873.00 | | 82 136.00 | 1 452 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 333.00 | 1 496 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 333.00 | 1 387 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 732.00 | | | 68 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 920.00 | | 82 130.00 | 1 343 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 6.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 436.00 | 161 937.00 | 2 119.00 | 1 073 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 565.00 | 11 811.00 | | 10 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 794.00 | 2 672.00 | | 61 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 077.00 | 147 454.00 | 2 119.00 | 1 001 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 294.00 | 3 619.00 | 1 294.00 | 1 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 067.00 | | 792.00 | 2 067.00 |
6T Sur comptes clients | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 449.00 | | 792.00 | 21 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 743.00 | 3 619.00 | 2 086.00 | 22 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 619.00 | 1 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 825.00 | 254 825.00 | | 254 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 117.00 | 66 117.00 | | 66 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 263 012.00 | 263 012.00 | | 263 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
VB T. V. A. | 101 822.00 | 101 822.00 | | 101 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 694.00 | 79 591.00 | 201 103.00 | 280 694.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 994.00 | | | 52 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 997.00 | 409 124.00 | 22 873.00 | 431 997.00 |
VW T.V.A. | 136 965.00 | 136 965.00 | | 136 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 898.00 | 571 795.00 | 201 103.00 | 772 898.00 |