| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AN Terrains | 34 476.00 | 26 530.00 | 7 946.00 | 34 476.00 |
AP Constructions | 645 958.00 | 359 765.00 | 286 192.00 | 645 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 936.00 | 437 612.00 | 162 324.00 | 599 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 635.00 | 426 750.00 | 85 885.00 | 512 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 900.00 | 1 250 890.00 | 571 010.00 | 1 821 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 51 505.00 | | 51 505.00 | 51 505.00 |
CF Disponibilités | 170 323.00 | | 170 323.00 | 170 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 920.00 | | 230 920.00 | 230 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 820.00 | 1 250 890.00 | 801 930.00 | 2 052 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 526 990.00 | 576 859.00 | | 526 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 384.00 | -49 869.00 | | 39 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 966.00 | 7 612.00 | | 19 966.00 |
DK Provisions réglementées | 27 936.00 | 40 904.00 | | 27 936.00 |
DL TOTAL (I) | 622 661.00 | 583 892.00 | | 622 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94 689.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 874.00 | 32 346.00 | | 85 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 912.00 | 56 865.00 | | 70 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 3 564.00 | | 2 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 738.00 | 7 025.00 | | 8 738.00 |
EA Autres dettes | 11 675.00 | 2 735.00 | | 11 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 269.00 | 197 223.00 | | 179 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 930.00 | 781 115.00 | | 801 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 414 577.00 | | 414 577.00 | 414 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 035.00 | | 439 035.00 | 439 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 154.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 507.00 | 12 399.00 | | 12 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 507.00 | 12 399.00 | | 12 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148.00 | 1 256.00 | | 1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 163.00 | 392 653.00 | | 533 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 780.00 | 442 522.00 | | 493 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 384.00 | -49 869.00 | | 39 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 683.00 | | 55 217.00 | 1 766 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 821 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 350.00 | | 55 217.00 | 1 766 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 737.00 | 121 154.00 | | 1 129 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 503.00 | 121 154.00 | | 1 129 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 904.00 | | 12 968.00 | 40 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 904.00 | | 12 968.00 | 40 904.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VI Groupe et associés | 85 874.00 | 85 874.00 | | 85 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 126.00 | | | 100 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 822.00 | 45 822.00 | | 45 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 847.00 | 57 797.00 | 50.00 | 57 847.00 |
VW T.V.A. | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 357.00 | 108 357.00 | | 108 357.00 |